關(guān)于2022年臺前縣財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

──2022年12月23日在臺前縣十一屆人大常委會第四次會議上

臺前縣財政局局長 趙明啟

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告2022年全縣預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

今年以來，縣財政局認(rèn)真貫徹落實中央、省市和縣委縣政府決策部署，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，堅持“緊日子�；�本，調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，充分發(fā)揮財政職能作用，助力全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。按照《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號），市縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，2021年結(jié)余資金需列入2022年預(yù)算,加上年度預(yù)算執(zhí)行過程中，因財政收入短收、爭取上級補助和政府債券等資金增加使全縣預(yù)算財力和預(yù)算支出科目發(fā)生較大變化，全縣財政收支預(yù)算需相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。具體報告如下：

一、上年結(jié)余資金安排意見

根據(jù)2021年財政決算情況，對2022年上年結(jié)余收入據(jù)實調(diào)整。其中，一般公共預(yù)算上年結(jié)余收入及對應(yīng)安排的支出調(diào)增91113萬元，政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入及對應(yīng)安排的支出預(yù)算調(diào)增51660萬元。

二、新增上級補助資金安排意見

2022年，省市財政對我縣反映的財政困難給予了充分理解和大力支持，預(yù)算執(zhí)行中對我縣新增轉(zhuǎn)移支付資金97277萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付70798萬元，專項轉(zhuǎn)移支付25317萬元，政府性基金補助1162元。作如下安排:

專項轉(zhuǎn)移支付均按指定用途使用；財力性轉(zhuǎn)移支付主要用于全縣機關(guān)事業(yè)單位財政供養(yǎng)人員工資發(fā)放和民生支出，切實兜牢“三�！钡拙�，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)。

三、新增地方政府債券資金使用意見

（一）政府債務(wù)限額情況

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財政廳核定我縣2022年度新增政府債務(wù)限額106583萬元（其中一般債務(wù)限額3483萬元，專項債務(wù)限額103100萬元）。加上以前年度債務(wù)限額，截至目前全縣政府債務(wù)限額總計604426萬元（其中一般債務(wù)限額200526萬元，專項債務(wù)限額403900萬元）。

（二）新增債券資金情況

2022年，省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券106583萬元，其中：一般債券3483萬元，專項債券103100萬元。年初提前下達(dá)28000萬元，年度執(zhí)行中下達(dá)78583萬元。安排意見如下：

1.新增一般債券資金3483萬元用于臺前縣京雄商高鐵濮陽段項目建設(shè)。

2.新增專項債券資金103100萬元，用于：

（1）臺前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)凈水廠工程項目6800萬元；

（2）臺前縣前街村等3個城中村改造項目35100萬元；

（3）臺前縣2020年城中村改造安置區(qū)項目（西官路、南孟二期）11400萬元；

（4）臺前縣第二污水處理廠項目4000萬元；

（5）臺前縣化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園區(qū)項目1000萬元；

（6）臺前縣公租房提升改造項目3000萬元；

（7）臺前縣供銷城鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心項目5000萬元；

（8）臺前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)羽絨服裝加工產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施項目24000萬元；

（9）臺前縣殯儀館附屬設(shè)施建設(shè)項目1800萬元；

（10）臺前縣中醫(yī)醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)樓配套及信息化建設(shè)項目3000萬元；

（11）臺前縣人民醫(yī)院綜合服務(wù)樓建設(shè)項目5000萬元；

（12）臺前縣第一職業(yè)高中學(xué)校建設(shè)項目2000萬元;

（13）臺前縣先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)新型裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目1000萬元。

四、關(guān)于政府債券資金調(diào)整事項

根據(jù)河南省財政廳《關(guān)于做好2022年第一批政府債券資金用途調(diào)整工作的通知》（豫財債〔2022〕50號）文件通知，將2019年債券資金結(jié)余2545.64萬元進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：   

（一）土地儲備專項債券資金結(jié)余調(diào)整 

2019年靜脈產(chǎn)業(yè)園土地儲備專項債券資金3700萬元，支付2000.9956萬元，由于擬收儲面積大，實際收儲面積小，結(jié)余資金1699萬元。調(diào)整到臺前縣前街村等3個城中村改造項目1699萬元。

（二）一般債券資金結(jié)余調(diào)整

2019年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的農(nóng)村用戶廁所改造項目使用一般債券資金2320萬元，支付1473.36萬元，結(jié)余846.64萬元。調(diào)整到產(chǎn)業(yè)新城小學(xué)建設(shè)項目846.64萬元。

五、全縣預(yù)算調(diào)整方案

按照預(yù)算法規(guī)定，上年結(jié)余、財政收入短收、新增上級補助資金、政府債券資金按上述意見安排后，全縣一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

1、今年因受增值稅留抵退稅和疫情因素的影響，我縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成51423萬元，短收3510萬元。

2、按年初預(yù)算和目前上級補助情況算帳,預(yù)計全縣一般公共預(yù)算財力收入總計將達(dá)到408117萬元,比年初預(yù)算234616萬元凈增加173501萬元。其中：專項轉(zhuǎn)移支付補助增加25317萬元,一般轉(zhuǎn)移支付補助增加70798萬元，一般債券增加3483萬元，再融資債券增加6300萬元，上年結(jié)余91113萬元，政府基金短收減少調(diào)入資金20000萬元，一般公共預(yù)算收入短收財力減少3510萬元。預(yù)計全縣一般公共預(yù)算支出379602萬元，加上政府一般債務(wù)還本支出及上解上級支出28515萬元，一般公共預(yù)算支出總計為408117萬元。

根據(jù)以上情況，2022年全縣一般公共預(yù)算財力收入總計由年初預(yù)算234616萬元調(diào)整為408117萬元，其中：一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算54933萬元調(diào)整為51423萬元；一般公共預(yù)算支出總計由年初預(yù)算234616萬元調(diào)整為408117萬元，其中一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算220783萬元調(diào)整為379602萬元。

一般公共預(yù)算支出調(diào)整后，年初預(yù)算安排中收支缺口通過盤活財政存量資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年度中增加的財力性轉(zhuǎn)移支付補助等渠道實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

1．根據(jù)目前全縣政府性基金收入完成情況，預(yù)計全年基金預(yù)算收入完成63685萬元，比年初預(yù)算134620萬元短收70935萬元，相應(yīng)調(diào)整政府性基金收支預(yù)算�；�金收入短收的主要原因：今年受房地產(chǎn)不景氣，土地市場低迷，造成國有土地出讓收入短收。

2．根據(jù)調(diào)減后的政府性基金收入63685萬元、上級補助收入1430萬元、專項債券資金112100萬元、上年結(jié)余51660萬元，預(yù)計全縣政府性基金財力收入總計228875萬元，比年初預(yù)算162888萬元凈增加65987萬元。預(yù)計政府性基金預(yù)算支出219495萬元，上解上級支出102萬元，加上地方政府專項債券還本支出9278萬元，政府性基金預(yù)算支出總計228875萬元。

綜合以上增減因素調(diào)整預(yù)算后，全縣政府性基金財力收入總計由年初預(yù)算162888萬元調(diào)整為228875萬元，其中：政府性基金收入由年初預(yù)算134620萬元調(diào)整為63685萬元；政府性基金支出總計由年初預(yù)算162888萬元調(diào)整為228875萬元，其中政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算133610萬元調(diào)整為219495萬元。

受上級補助等不確定因素的影響，可能還會產(chǎn)生變化，到時再向人大常委會報告。

以上調(diào)整方案，請予審議。

附件：1.2022年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2022年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

3.2022年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表

4.2022年新增地方政府債券資金安排情況表

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